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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 941.00 | | 1 527 941.00 | 1 527 941.00 |
BZ Autres créances | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CF Disponibilités | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 337.00 | | 227 337.00 | 227 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 278.00 | | 1 755 278.00 | 1 755 278.00 |
CU Autres participations | 1 527 941.00 | | 1 527 941.00 | 1 527 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 812.00 | 162 732.00 | | 256 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 813.00 | 94 081.00 | | 94 813.00 |
DK Provisions réglementées | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 487 566.00 | 392 753.00 | | 487 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 584.00 | 1 272 601.00 | | 1 190 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 11 310.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 63 057.00 | 61 885.00 | | 63 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 711.00 | 1 345 888.00 | | 1 267 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 278.00 | 1 738 641.00 | | 1 755 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 711.00 | 1 345 888.00 | | 1 267 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187.00 | 5 919.00 | | 5 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 813.00 | 94 081.00 | | 94 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 941.00 | | | 1 527 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 941.00 | | | 1 527 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 584.00 | 1 190 584.00 | | 1 190 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 711.00 | 1 267 711.00 | | 1 267 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 822.00 | 4 730.00 | | 4 822.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | 803.00 | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 186.00 | 5 533.00 | | 5 186.00 |