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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 807.00 | 2 749.00 | 9 057.00 | 11 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 987.00 | 19 042.00 | 130 945.00 | 149 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 137.00 | 35 649.00 | 234 487.00 | 270 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 832.00 | 57 441.00 | 2 488 391.00 | 2 545 832.00 |
BT Marchandises | 278 941.00 | | 278 941.00 | 278 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
BZ Autres créances | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
CF Disponibilités | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 960.00 | | 645 960.00 | 645 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 793.00 | 57 441.00 | 3 134 352.00 | 3 191 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 417.00 | 1 238 253.00 | | 1 433 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 341.00 | 195 163.00 | | 150 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 758.00 | 1 543 417.00 | | 1 693 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 817.00 | 790 136.00 | | 995 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | 9 499.00 | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 431.00 | 252 985.00 | | 305 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 990.00 | 99 439.00 | | 130 990.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 594.00 | 1 152 394.00 | | 1 440 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 352.00 | 2 695 811.00 | | 3 134 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 551.00 | 568 072.00 | | 706 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 432.00 | 305 432.00 | | 305 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
VB T. V. A. | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 818.00 | 261 775.00 | 490 543.00 | 995 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 116.00 | 330 216.00 | 33 900.00 | 364 116.00 |
VW T.V.A. | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 594.00 | 706 551.00 | 490 543.00 | 1 440 594.00 |