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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 911.00 | 78 889.00 | 50 021.00 | 128 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 401.00 | 96 239.00 | 169 161.00 | 265 401.00 |
BT Marchandises | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CF Disponibilités | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 379.00 | | 614 379.00 | 614 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 780.00 | 96 239.00 | 783 541.00 | 879 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 145.00 | 157 672.00 | | 222 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 738.00 | 64 477.00 | | 114 738.00 |
DL TOTAL (I) | 347 883.00 | 233 145.00 | | 347 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 127.00 | 201 374.00 | | 153 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 210 344.00 | | 163 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 703.00 | 143 600.00 | | 97 703.00 |
EA Autres dettes | | 15 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 657.00 | 602 321.00 | | 435 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 541.00 | 835 466.00 | | 783 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 860.00 | 570 589.00 | | 413 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 401.00 | | | 265 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 117.00 | 14 121.00 | | 82 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | 14 121.00 | | 64 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VW T.V.A. | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 860.00 | 413 860.00 | | 413 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
ST Autres comptes | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 275.00 | | | 208 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 358.00 | | | 76 358.00 |