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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 821.00 | 655.00 | 215 166.00 | 215 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 680 170.00 | | 680 170.00 | 680 170.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 065.00 | | 723 065.00 | 723 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 886.00 | 655.00 | 938 231.00 | 938 886.00 |
CU Autres participations | 215 166.00 | | 215 166.00 | 215 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 125.00 | 416 658.00 | | 227 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 296.00 | 10 467.00 | | 688 296.00 |
DL TOTAL (I) | 926 421.00 | 438 125.00 | | 926 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 69.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 380.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 2 666.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810.00 | 4 115.00 | | 11 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 231.00 | 442 240.00 | | 938 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 810.00 | 4 115.00 | | 11 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 760.00 | 17 843.00 | | 719 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 464.00 | 7 377.00 | | 31 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 296.00 | 10 467.00 | | 688 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 871.00 | | 950.00 | 224 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 215 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 215 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 216.00 | | 950.00 | 224 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VC Groupe et associés | 677 670.00 | 677 670.00 | | 677 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 778.00 | 720 778.00 | | 720 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |