| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 570.00 | 6 443.00 | 3 127.00 | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 493.00 | 3 532.00 | 24 962.00 | 28 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 6 941.00 | 3 580.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 138.00 | 16 915.00 | 32 224.00 | 49 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 551.00 | | 198 551.00 | 198 551.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 756.00 | | 284 756.00 | 284 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 894.00 | 16 915.00 | 316 980.00 | 333 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 70 542.00 | 60 836.00 | | 70 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 693.00 | 9 706.00 | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 81 601.00 | 72 908.00 | | 81 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | 27 637.00 | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 143.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 72 337.00 | | 58 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 581.00 | 42 473.00 | | 66 581.00 |
EA Autres dettes | 57 508.00 | 9 241.00 | | 57 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 379.00 | 151 831.00 | | 235 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 980.00 | 224 739.00 | | 316 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 691.00 | 130 179.00 | | 219 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 61.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 083.00 | | 657 083.00 | 657 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 083.00 | | 657 083.00 | 657 083.00 |
FM Production stockée | | | 3 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 538.00 | 15 742.00 | | 16 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | 15 742.00 | | 16 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 200.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 962.00 | 5 780.00 | | 16 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 313.00 | 5 980.00 | | 17 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 9 761.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 573.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 210.00 | 577 278.00 | | 683 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 517.00 | 567 572.00 | | 674 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 693.00 | 9 706.00 | | 8 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 291.00 | | 44 501.00 | 25 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 654.00 | 49 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 654.00 | 48 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | | 44 501.00 | 24 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039.00 | 3 567.00 | 3 692.00 | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 3 567.00 | 3 692.00 | 17 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 198 551.00 | 198 551.00 | | 198 551.00 |
VB T. V. A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 867.00 | 34 180.00 | 15 687.00 | 49 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 353.00 | 227 353.00 | | 227 353.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 379.00 | 219 691.00 | 15 687.00 | 235 379.00 |