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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 880.00 | 17 894.00 | 5 986.00 | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 9 573.00 | 657.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 044.00 | 135 591.00 | 32 454.00 | 168 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 819.00 | 163 057.00 | 41 762.00 | 204 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CF Disponibilités | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 442.00 | 163 057.00 | 163 385.00 | 326 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DH Report à nouveau | -1 819.00 | -3 420.00 | | -1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 853.00 | 1 601.00 | | -14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 262.00 | 32 115.00 | | 17 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 2 291.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | 24 706.00 | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 282.00 | 64 812.00 | | 45 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 388.00 | 9 457.00 | | 11 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 123.00 | 101 266.00 | | 146 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 385.00 | 133 381.00 | | 163 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 30 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 467.00 | 315 218.00 | | 263 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 320.00 | 313 617.00 | | 278 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 853.00 | 1 601.00 | | -14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 784.00 | | 35.00 | 204 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 273.00 | | | 178 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 35.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 572.00 | 12 485.00 | | 150 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 519.00 | 375.00 | | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 053.00 | 12 110.00 | | 133 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 983.00 | 22 417.00 | 2 566.00 | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 123.00 | 76 123.00 | 70 000.00 | 146 123.00 |