| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 813.00 | 2 398.00 | 5 415.00 | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 071.00 | 1 455.00 | 4 615.00 | 6 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 1 030.00 | 3 276.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 691.00 | 4 884.00 | 52 807.00 | 57 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 553.00 | 4 884.00 | 65 669.00 | 70 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 448.00 | | | -25 448.00 |
DL TOTAL (I) | -20 448.00 | | | -20 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 131.00 | | | -25 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 448.00 | | | -25 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 080.00 | 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 255.00 | 9 753.00 | 41 055.00 | 66 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 117.00 | 29 615.00 | 41 055.00 | 86 117.00 |