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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 36 269.00 | 5 641.00 | 41 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 911.00 | 36 269.00 | 45 641.00 | 81 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
110 Total général Actif | 105 154.00 | 36 269.00 | 68 885.00 | 105 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 362.00 | 195 876.00 | | 211 362.00 |
222 Production stockée | -990.00 | 1 193.00 | | -990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 943.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 382.00 | 198 012.00 | | 212 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 904.00 | 59 353.00 | | 61 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | 870.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 86 228.00 | 54 737.00 | | 86 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 947.00 | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 396.00 | 28 853.00 | | 32 396.00 |
252 Charges sociales | 21 680.00 | 18 109.00 | | 21 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 673.00 | 16 138.00 | | 7 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 501.00 | 179 007.00 | | 210 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 881.00 | 19 005.00 | | 1 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
294 Charges financières | 2 719.00 | 2 975.00 | | 2 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 769.00 | 90.00 | | 23 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 1 095.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 864.00 | 14 845.00 | | 5 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |