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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406.00 | 17 139.00 | 2 266.00 | 19 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 11 734.00 | 2 871.00 | 14 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 012.00 | 28 873.00 | 70 137.00 | 99 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 998.00 | 2 447.00 | 23 551.00 | 25 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
BZ Autres créances | 41 058.00 | | 41 059.00 | 41 058.00 |
CF Disponibilités | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 371.00 | 2 447.00 | 286 926.00 | 289 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 383.00 | 31 320.00 | 357 063.00 | 388 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 654.00 | 7 203.00 | | 44 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 261.00 | 37 451.00 | | 56 261.00 |
DL TOTAL (I) | 111 915.00 | 55 654.00 | | 111 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 879.00 | 61 125.00 | | 46 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 10 039.00 | | 3 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 661.00 | 92 804.00 | | 37 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 891.00 | 100 327.00 | | 78 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 054.00 | 69 887.00 | | 78 054.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 148.00 | 334 385.00 | | 245 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 063.00 | 390 039.00 | | 357 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 369.00 | 87 762.00 | | 175 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 737 006.00 | | 737 006.00 | 737 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 006.00 | | 737 006.00 | 737 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 170.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -170.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 5 150.00 | | 14 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 734.00 | 766 742.00 | | 740 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 473.00 | 729 291.00 | | 684 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 261.00 | 37 451.00 | | 56 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 305.00 | | 3 758.00 | 119 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 763.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 99 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 34 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 542.00 | | 3 758.00 | 37 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 301.00 | 2 550.00 | 5 975.00 | 32 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 301.00 | 2 550.00 | 5 975.00 | 32 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
VB T. V. A. | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 879.00 | 14 761.00 | 32 118.00 | 46 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 636.00 | 194 636.00 | 10 000.00 | 204 636.00 |
VW T.V.A. | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 487.00 | 175 369.00 | 32 118.00 | 207 487.00 |