| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | 52 000.00 | 1 188 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 589.00 | 67 805.00 | 60 783.00 | 128 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 289.00 | 119 805.00 | 1 257 483.00 | 1 377 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 202.00 | | 463 202.00 | 463 202.00 |
BZ Autres créances | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CF Disponibilités | 920 810.00 | | 920 810.00 | 920 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 311.00 | | 1 428 311.00 | 1 428 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 599.00 | 119 805.00 | 2 685 794.00 | 2 805 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 945.00 | 841 587.00 | | 929 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 626.00 | 88 358.00 | | -31 626.00 |
DL TOTAL (I) | 913 319.00 | 944 945.00 | | 913 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 853.00 | 756 520.00 | | 955 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 19 040.00 | | 15 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 752.00 | 160 180.00 | | 124 752.00 |
EA Autres dettes | 676 815.00 | 884 017.00 | | 676 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 475.00 | 1 835 756.00 | | 1 772 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 794.00 | 2 780 701.00 | | 2 685 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 986.00 | 1 199 270.00 | | 944 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 719.00 | | 41 570.00 | 1 343 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 377 289.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 128 589.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 019.00 | | 41 570.00 | 95 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 120.00 | 16 685.00 | | 51 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 120.00 | 16 685.00 | | 51 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 815.00 | 676 815.00 | | 676 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 463 202.00 | 463 202.00 | | 463 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 853.00 | 128 364.00 | 743 599.00 | 955 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201.00 | 516 201.00 | | 516 201.00 |
VW T.V.A. | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 475.00 | 944 986.00 | 743 599.00 | 1 772 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | 6 002.00 | | 8 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 968.00 | 8 934.00 | | 8 968.00 |
ST Autres comptes | 90 854.00 | 106 710.00 | | 90 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 798.00 | 91 448.00 | | 90 798.00 |
YT Sous‐traitance | 16 289.00 | 37 646.00 | | 16 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 417.00 | 14 136.00 | | 13 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | 6 259.00 | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 036.00 | 189 042.00 | | 128 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 808.00 | 44 329.00 | | 34 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 327.00 | 258 874.00 | | 220 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |