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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726.00 | 665.00 | 3 061.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726.00 | 665.00 | 3 061.00 | 3 726.00 |
BT Marchandises | 614 673.00 | | 614 673.00 | 614 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 674 863.00 | | 674 863.00 | 674 863.00 |
CF Disponibilités | 620 468.00 | | 620 468.00 | 620 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 004.00 | | 1 910 004.00 | 1 910 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 730.00 | 665.00 | 1 913 065.00 | 1 913 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 142.00 | 142 056.00 | | 129 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 912.00 | 137 386.00 | | 275 912.00 |
DL TOTAL (I) | 411 654.00 | 285 742.00 | | 411 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 449.00 | 1 017 639.00 | | 1 207 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 164.00 | 476 992.00 | | 140 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 37 030.00 | | 11 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 667.00 | 53 362.00 | | 140 667.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 268.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 411.00 | 1 586 290.00 | | 1 501 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 065.00 | 1 872 032.00 | | 1 913 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 411.00 | 1 586 290.00 | | 1 501 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 449.00 | 1 057 449.00 | | 1 057 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 863.00 | 674 863.00 | | 674 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 863.00 | 674 863.00 | | 674 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 411.00 | 1 501 411.00 | | 1 501 411.00 |