| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 999.00 | 13 020.00 | 979.00 | 13 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 599.00 | 18 520.00 | 3 079.00 | 21 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BZ Autres créances | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 923.00 | 18 520.00 | 68 403.00 | 86 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 826.00 | 6 611.00 | | 6 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | 215.00 | | 17 401.00 |
DL TOTAL (I) | 29 727.00 | 12 326.00 | | 29 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 8 727.00 | | 22 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 5 413.00 | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 88.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 676.00 | 14 373.00 | | 38 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 403.00 | 26 699.00 | | 68 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 600.00 | | 1 499.00 | 23 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 21 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 19 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 1 499.00 | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 050.00 | 970.00 | 3 500.00 | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 050.00 | 970.00 | 3 500.00 | 21 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 398.00 | 60 298.00 | 2 100.00 | 62 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |