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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 701.00 | 8 299.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 943.00 | 6 701.00 | 114 242.00 | 120 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
110 Total général Actif | 135 584.00 | 6 701.00 | 128 883.00 | 135 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 003.00 | 132 707.00 | | 179 003.00 |
224 Production immobilisée | 925.00 | 801.00 | | 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 452.00 | 4 631.00 | | 2 452.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 388.00 | 138 141.00 | | 182 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 960.00 | 62 407.00 | | 73 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 259.00 | 34 219.00 | | 39 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 2 220.00 | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 783.00 | 45 576.00 | | 52 783.00 |
252 Charges sociales | 6 163.00 | 3 768.00 | | 6 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | 3 271.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 368.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 019.00 | 145 329.00 | | 180 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 369.00 | -7 188.00 | | 2 369.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 2 443.00 | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | -9 671.00 | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 943.00 | | | 120 943.00 |