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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 754.00 | 13 011.00 | 3 743.00 | 16 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 743.00 | 13 011.00 | 4 732.00 | 17 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 050.00 | | 252 050.00 | 252 050.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CF Disponibilités | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 917.00 | | 306 917.00 | 306 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 661.00 | 13 011.00 | 311 650.00 | 324 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | 5 660.00 | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | -8 196.00 | 11 160.00 | | -8 196.00 |
DP Provisions pour risques | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 218.00 | 22 150.00 | | 16 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 532.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 368.00 | 96 718.00 | | 45 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 2 298.00 | | 13 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 623.00 | 167 736.00 | | 244 623.00 |
EA Autres dettes | | 228 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 627.00 | 495 434.00 | | 303 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 650.00 | 528 744.00 | | 311 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 627.00 | 495 434.00 | | 303 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 532.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 100.00 | | 4 643.00 | 13 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | | 4 154.00 | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 489.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 1 669.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 1 669.00 | | 11 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 150.00 | 16 218.00 | 22 150.00 | 22 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | 16 218.00 | 22 150.00 | 22 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 45 368.00 | 45 368.00 | 6.00 | 45 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 442.00 | 266 453.00 | 989.00 | 267 442.00 |
VW T.V.A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 627.00 | 303 627.00 | | 303 627.00 |