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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 23 121.00 | 3 879.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 5 819.00 | 3 467.00 | 9 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 952.00 | 28 941.00 | 10 011.00 | 38 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 677.00 | | 357 677.00 | 357 677.00 |
BZ Autres créances | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
CF Disponibilités | 250 045.00 | | 250 045.00 | 250 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 094.00 | | 797 094.00 | 797 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 046.00 | 28 941.00 | 807 105.00 | 836 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 488.00 | 150 942.00 | | 6 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 455.00 | 25 547.00 | | 269 455.00 |
DL TOTAL (I) | 286 944.00 | 187 488.00 | | 286 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | 21 913.00 | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936.00 | 19 558.00 | | 10 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 47 245.00 | | 40 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 868.00 | 391 792.00 | | 410 868.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 3 636.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 915.00 | 25 195.00 | | 37 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 162.00 | 509 339.00 | | 520 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 105.00 | 696 828.00 | | 807 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 803.00 | 172 815.00 | 2 167 618.00 | 1 994 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 803.00 | 172 815.00 | 2 167 618.00 | 1 994 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 089.00 | 310.00 | | 281 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 089.00 | 310.00 | | 281 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 764.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 089.00 | 310.00 | | 61 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 114.00 | 1 074.00 | | 61 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 975.00 | -764.00 | | 219 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 4 967.00 | | 21 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 998.00 | 1 656 860.00 | | 2 448 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 543.00 | 1 631 314.00 | | 2 179 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 455.00 | 25 547.00 | | 269 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 591.00 | | 2 450.00 | 97 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 089.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 089.00 | 38 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 304.00 | | 2 450.00 | 61 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 420.00 | 5 521.00 | | 23 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | 3 857.00 | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | 1 663.00 | | 4 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 101.00 | 168 101.00 | | 168 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 357 677.00 | 357 677.00 | | 357 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VC Groupe et associés | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 799.00 | 5 990.00 | 8 809.00 | 14 799.00 |
VI Groupe et associés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 715.00 | 547 050.00 | 2 665.00 | 549 715.00 |
VW T.V.A. | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 162.00 | 511 353.00 | 8 809.00 | 520 162.00 |