| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 302.00 | 423.00 | 726.00 |
AP Constructions | 11 931.00 | 3 192.00 | 8 740.00 | 11 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 136.00 | 24 215.00 | 10 921.00 | 35 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 088.00 | 14 608.00 | 71 480.00 | 86 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 389.00 | 42 317.00 | 94 072.00 | 136 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 575.00 | | 557 575.00 | 557 575.00 |
BZ Autres créances | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CF Disponibilités | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 096.00 | | 917 096.00 | 917 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 485.00 | 42 317.00 | 1 011 167.00 | 1 053 485.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 876.00 | 100 984.00 | | 206 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 126.00 | 105 891.00 | | -165 126.00 |
DL TOTAL (I) | 47 250.00 | 212 376.00 | | 47 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 073.00 | 58 819.00 | | 391 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 347.00 | 37 284.00 | | 479 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 59 761.00 | | 66 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 930.00 | 35 426.00 | | 24 930.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 917.00 | 191 668.00 | | 963 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 167.00 | 404 043.00 | | 1 011 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 570.00 | 154 384.00 | | 484 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 054.00 | 58 819.00 | | 83 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
FG Production vendue services | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 970.00 | | 1 145 970.00 | 1 145 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 6 466.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 17 323.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 17 323.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -10 857.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 712.00 | 1 425 713.00 | | 1 161 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 838.00 | 1 319 821.00 | | 1 326 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 126.00 | 105 891.00 | | -165 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 525.00 | 12 827.00 | | 12 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 722.00 | | 82 615.00 | 68 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -310.00 | | 2 509.00 | -310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -310.00 | 15 258.00 | 136 389.00 | -310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 258.00 | 133 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 524.00 | | 81 890.00 | 66 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 22 279.00 | 11 000.00 | 31 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 21 976.00 | 11 000.00 | 31 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 557 575.00 | 557 575.00 | | 557 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 019.00 | 308 019.00 | | 308 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 557.00 | 626 102.00 | 2 455.00 | 628 557.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 570.00 | 484 570.00 | | 484 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 3 389.00 | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 227.00 | 12 030.00 | | 9 227.00 |
ST Autres comptes | 69 203.00 | 136 987.00 | | 69 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 807.00 | 7 335.00 | | 9 807.00 |
YT Sous‐traitance | 116 995.00 | 108 075.00 | | 116 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 381.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 763.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 433.00 | 4 152.00 | | 6 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 233.00 | 277 807.00 | | 205 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |