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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 9 131.00 | 7 109.00 | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 366 292.00 | | 366 292.00 | 366 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 553.00 | 28 276.00 | 39 277.00 | 67 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 925.00 | 418 185.00 | 478 739.00 | 896 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 788.00 | 455 592.00 | 1 244 195.00 | 1 699 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 649 474.00 | | 649 474.00 | 649 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 906.00 | | 900 906.00 | 900 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 694.00 | 455 592.00 | 2 145 101.00 | 2 600 694.00 |
CU Autres participations | 336 766.00 | | 336 766.00 | 336 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 159 823.00 | | | 159 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 586.00 | | | 587 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 330.00 | | | 1 250 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 804.00 | | | 572 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
EA Autres dettes | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 770.00 | | | 894 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 101.00 | | | 2 145 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 816.00 | | | 422 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 229.00 | | 224 559.00 | 1 475 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 532.00 | | | 382 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 920.00 | | 224 559.00 | 739 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 777.00 | | | 352 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 093.00 | 96 500.00 | | 359 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 3 115.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 077.00 | 93 385.00 | | 353 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 805.00 | 100 851.00 | 266 197.00 | 572 805.00 |
VI Groupe et associés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 074.00 | 187 064.00 | 16 010.00 | 203 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 771.00 | 422 817.00 | 266 197.00 | 894 771.00 |