| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 16 817.00 | 3 355.00 | 20 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 552.00 | 71 059.00 | 4 493.00 | 75 552.00 |
BT Marchandises | 142 839.00 | | 142 839.00 | 142 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 108.00 | 6 160.00 | 136 948.00 | 143 108.00 |
BZ Autres créances | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CF Disponibilités | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 203.00 | 6 160.00 | 392 043.00 | 398 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 755.00 | 77 219.00 | 396 536.00 | 473 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 212.00 | 81 756.00 | | 85 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 3 457.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 88 350.00 | 86 312.00 | | 88 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 884.00 | 13 666.00 | | 37 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 409.00 | 5 933.00 | | 106 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 7 214.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 084.00 | 23 622.00 | | 38 084.00 |
EA Autres dettes | 121 517.00 | 39 965.00 | | 121 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 186.00 | 90 401.00 | | 308 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 536.00 | 176 713.00 | | 396 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 052.00 | | | 122 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 490.00 | 8 696.00 | 10 127.00 | 72 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 8 696.00 | 10 127.00 | 18 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 135 716.00 | 135 716.00 | | 135 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VI Groupe et associés | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
VW T.V.A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 186.00 | 308 186.00 | | 308 186.00 |