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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 969.00 | 13 243.00 | 5 726.00 | 18 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 969.00 | 13 243.00 | 5 726.00 | 18 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
060 Stock marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 992.00 | 536.00 | 15 456.00 | 15 992.00 |
072 Créances – Autres | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 819.00 | 536.00 | 36 283.00 | 36 819.00 |
110 Total général Actif | 55 788.00 | 13 778.00 | 42 009.00 | 55 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
132 Autres réserves | | | 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 485.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |