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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 48 795.00 | 61 205.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 901.00 | 78 905.00 | 74 996.00 | 153 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 027.00 | 127 700.00 | 145 327.00 | 273 027.00 |
BT Marchandises | 284 911.00 | | 284 911.00 | 284 911.00 |
BZ Autres créances | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CF Disponibilités | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 398.00 | 127 700.00 | 537 698.00 | 665 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 315.00 | 50 358.00 | | 59 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | 39 957.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 70 503.00 | 101 315.00 | | 70 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 421.00 | 204 672.00 | | 142 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 212.00 | 28 515.00 | | 38 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 493.00 | 53 401.00 | | 245 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 49 002.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 196.00 | 336 989.00 | | 467 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 698.00 | 438 304.00 | | 537 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 870.00 | 618 925.00 | | 373 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 027.00 | | | 273 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 611.00 | 30 088.00 | | 97 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 795.00 | 10 000.00 | | 38 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 817.00 | 20 088.00 | | 58 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 493.00 | 245 493.00 | | 245 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000.00 | 48 674.00 | 93 326.00 | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VP Divers | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 196.00 | 373 870.00 | 93 326.00 | 467 196.00 |