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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 336.00 | 176 270.00 | 6 066.00 | 182 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 512.00 | | 1 676 512.00 | 1 676 512.00 |
AP Constructions | 452 053.00 | 384 380.00 | 67 673.00 | 452 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 284.00 | 393 910.00 | 61 374.00 | 455 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 239.00 | 204 804.00 | 17 435.00 | 222 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 013.00 | 1 159 365.00 | 1 858 649.00 | 3 018 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
BZ Autres créances | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 684.00 | | 685 684.00 | 685 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 698.00 | 1 159 365.00 | 2 544 333.00 | 3 703 698.00 |
CU Autres participations | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 263.00 | 323 263.00 | | 323 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
DG Autres réserves | 1 171 583.00 | 1 120 419.00 | | 1 171 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 050.00 | 51 164.00 | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 322.00 | 1 747 271.00 | | 1 756 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 730.00 | 597 847.00 | | 435 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 127.00 | 2 173.00 | | 207 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 51 659.00 | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 022.00 | 290 977.00 | | 16 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 20 024.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 011.00 | 962 779.00 | | 788 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 333.00 | 2 710 050.00 | | 2 544 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 277.00 | 527 297.00 | | 509 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 302 886.00 | | 5 302 886.00 | 5 302 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 886.00 | | 5 302 886.00 | 5 302 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 26 308.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 24 855.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 070.00 | 5 300 262.00 | | 5 307 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 020.00 | 5 249 098.00 | | 5 298 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 050.00 | 51 164.00 | | 9 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 809.00 | 146 257.00 | | 171 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 795.00 | | 45 218.00 | 2 972 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 130.00 | | 719.00 | 1 858 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 077.00 | | 44 499.00 | 1 085 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 427.00 | 72 937.00 | | 1 086 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 315.00 | 3 955.00 | | 172 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 112.00 | 68 982.00 | | 914 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 730.00 | 156 995.00 | 278 735.00 | 435 730.00 |
VI Groupe et associés | 207 127.00 | 207 127.00 | | 207 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 311.00 | 275 373.00 | 14 938.00 | 290 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 011.00 | 509 276.00 | 278 736.00 | 788 011.00 |