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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 968.00 | 11 664.00 | 18 304.00 | 29 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 7 011.00 | 13 854.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 894.00 | 77 842.00 | 56 051.00 | 133 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 896.00 | 96 517.00 | 92 379.00 | 188 896.00 |
BT Marchandises | 652 682.00 | 17 359.00 | 635 323.00 | 652 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
BZ Autres créances | 409 086.00 | | 409 086.00 | 409 086.00 |
CF Disponibilités | 165 396.00 | | 165 396.00 | 165 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 699.00 | 17 359.00 | 1 476 341.00 | 1 493 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 595.00 | 113 875.00 | 1 568 720.00 | 1 682 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 484.00 | 824 992.00 | | 839 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 992.00 | 314 492.00 | | 284 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 476.00 | 1 249 484.00 | | 1 234 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 34 761.00 | | 18 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 14 340.00 | | 18 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 068.00 | 115 738.00 | | 154 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 844.00 | 115 873.00 | | 95 844.00 |
EA Autres dettes | | 4 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 244.00 | 285 673.00 | | 334 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 720.00 | 1 535 157.00 | | 1 568 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 115.00 | | 40 016.00 | 166 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 235.00 | | 188 896.00 | 17 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | 29 968.00 | 17 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | 20 173.00 | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 916.00 | | 19 843.00 | 134 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 219.00 | 25 297.00 | | 71 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 3 864.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 419.00 | 21 433.00 | | 63 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 638.00 | 17 359.00 | 15 638.00 | 15 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 638.00 | 17 359.00 | 15 638.00 | 15 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 638.00 | 17 359.00 | 15 638.00 | 15 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 359.00 | 15 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VB T. V. A. | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VC Groupe et associés | 350 510.00 | 350 510.00 | | 350 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 983.00 | 16 594.00 | 1 389.00 | 17 983.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 198.00 | 522 198.00 | | 522 198.00 |
VW T.V.A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 892.00 | 285 503.00 | 1 389.00 | 286 892.00 |