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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 535.00 | 64 650.00 | 24 884.00 | 89 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 191.00 | 40 354.00 | 21 836.00 | 62 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 491.00 | 118 770.00 | 276 720.00 | 395 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BT Marchandises | 87 522.00 | 32 516.00 | 55 005.00 | 87 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 107 978.00 | | 107 978.00 | 107 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 369.00 | 32 516.00 | 251 853.00 | 284 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 860.00 | 151 286.00 | 528 573.00 | 679 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 642.00 | | | 318 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 573.00 | | | 528 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 241.00 | | 15 610.00 | 380 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 395 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 151 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 050.00 | | | 230 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 476.00 | | 15 610.00 | 136 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 079.00 | 19 052.00 | 360.00 | 100 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 314.00 | 19 052.00 | 360.00 | 86 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 168.00 | 34 702.00 | 91 466.00 | 126 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 643.00 | 227 177.00 | 91 466.00 | 318 643.00 |