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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 165.00 | 339 767.00 | 196 398.00 | 536 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 125.00 | 339 767.00 | 213 358.00 | 553 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BZ Autres créances | 480 016.00 | | 480 016.00 | 480 016.00 |
CF Disponibilités | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 281.00 | | 639 281.00 | 639 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 406.00 | 339 767.00 | 852 639.00 | 1 192 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 311.00 | 60 695.00 | | 77 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 281.00 | 16 616.00 | | 33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 121 592.00 | 88 311.00 | | 121 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 192.00 | 196 999.00 | | 189 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 748.00 | 339 105.00 | | 383 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | 46 920.00 | | 57 763.00 |
EA Autres dettes | 100 344.00 | 97 106.00 | | 100 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 047.00 | 680 130.00 | | 731 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 639.00 | 768 441.00 | | 852 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 125.00 | | | 553 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 165.00 | | | 536 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 666.00 | 37 101.00 | | 302 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 666.00 | 37 101.00 | | 302 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 748.00 | 383 748.00 | | 383 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VB T. V. A. | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 995.00 | 153 995.00 | | 153 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 253.00 | 416 253.00 | | 416 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 095.00 | 580 095.00 | | 580 095.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 047.00 | 731 047.00 | | 731 047.00 |