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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 19 819.00 | 27 605.00 | 47 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 924.00 | 19 819.00 | 29 105.00 | 48 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 224 254.00 | | 224 254.00 | 224 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 167.00 | | 293 167.00 | 293 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 091.00 | 19 819.00 | 322 272.00 | 342 091.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 823.00 | 157 271.00 | | 111 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 932.00 | -40 448.00 | | 87 932.00 |
DL TOTAL (I) | 210 755.00 | 127 823.00 | | 210 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202.00 | 24 143.00 | | 18 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 727.00 | 50 084.00 | | 57 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 1 498.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | 10 263.00 | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 517.00 | 85 988.00 | | 111 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 272.00 | 213 811.00 | | 322 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 328.00 | 67 800.00 | | 99 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 026.00 | | 163 026.00 | 163 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 026.00 | | 163 026.00 | 163 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 280.00 | 11 539.00 | | 17 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 032.00 | 8 288.00 | | 163 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 100.00 | 48 737.00 | | 75 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 932.00 | -40 448.00 | | 87 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | 9 655.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 9 655.00 | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 202.00 | 6 013.00 | 12 189.00 | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 517.00 | 99 328.00 | 12 189.00 | 111 517.00 |