| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 357.00 | 1 652.00 | 2 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255.00 | 357.00 | 8 898.00 | 9 255.00 |
BT Marchandises | 778 639.00 | | 778 639.00 | 778 639.00 |
BZ Autres créances | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 078.00 | | 878 078.00 | 878 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 333.00 | 357.00 | 886 975.00 | 887 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 465.00 | 25 575.00 | | 26 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 425.00 | 890.00 | | 40 425.00 |
DL TOTAL (I) | 77 891.00 | 37 465.00 | | 77 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 311.00 | 50 023.00 | | 241 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 114 000.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 133.00 | 94 251.00 | | 528 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 915.00 | | 39 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 085.00 | 277 842.00 | | 809 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 975.00 | 315 307.00 | | 886 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 823.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 133.00 | 528 133.00 | | 528 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 394.00 | 78 198.00 | 7 196.00 | 85 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 311.00 | 210 027.00 | 31 284.00 | 241 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 968.00 | 79 772.00 | 7 196.00 | 86 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 085.00 | 777 801.00 | 31 284.00 | 809 085.00 |