| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 559.00 | 21 187.00 | 37 372.00 | 58 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 653.00 | 8 253.00 | 10 400.00 | 18 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 772.00 | 29 440.00 | 73 332.00 | 102 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 305.00 | 29 440.00 | 147 865.00 | 177 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 932.00 | 21 523.00 | | 26 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | 5 409.00 | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 42 123.00 | 32 432.00 | | 42 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 769.00 | 75 753.00 | | 83 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 177.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 6 088.00 | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 314.00 | 8 721.00 | | 12 314.00 |
EA Autres dettes | | 32 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 742.00 | 90 739.00 | | 105 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 865.00 | 124 093.00 | | 147 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 099.00 | 90 739.00 | | 97 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 57.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 57.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 283.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 613.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 303.00 | 185 421.00 | | 134 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 612.00 | 180 012.00 | | 124 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 691.00 | 5 409.00 | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 744.00 | | 29.00 | 102 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 29.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 8 366.00 | | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 8 366.00 | | 21 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 191.00 | 73 548.00 | 8 643.00 | 82 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 742.00 | 97 099.00 | 8 643.00 | 105 742.00 |