| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 2 516.00 | 2 263.00 | 4 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 169.00 | 3 906.00 | 2 263.00 | 6 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 905.00 | | 194 905.00 | 194 905.00 |
110 Total général Actif | 201 074.00 | 3 906.00 | 197 168.00 | 201 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 702.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 379.00 | | | 2 379.00 |