| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 012.00 | 50 329.00 | 15 684.00 | 66 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 223.00 | 327 988.00 | 161 235.00 | 489 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 236.00 | 378 317.00 | 200 919.00 | 579 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 076.00 | | 155 076.00 | 155 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 312.00 | 378 317.00 | 355 995.00 | 734 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 891.00 | 37 325.00 | | 48 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 435.00 | 11 566.00 | | -22 435.00 |
DL TOTAL (I) | 37 457.00 | 59 891.00 | | 37 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 097.00 | 48 319.00 | | 201 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 95 887.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 333.00 | 43 196.00 | | 47 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 477.00 | 40 688.00 | | 66 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 539.00 | 228 090.00 | | 318 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 995.00 | 287 981.00 | | 355 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 169.00 | 222 201.00 | | 316 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 379.00 | | 642 379.00 | 642 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 379.00 | | 642 379.00 | 642 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | 1 627.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311.00 | 1 087.00 | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 689.00 | -1 087.00 | | 69 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -2 355.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 280.00 | 926 667.00 | | 746 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 715.00 | 915 101.00 | | 768 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 435.00 | 11 566.00 | | -22 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 500.00 | | 75 642.00 | 530 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 907.00 | 579 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 907.00 | 555 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 500.00 | | 75 642.00 | 506 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 878.00 | 48 034.00 | 18 596.00 | 348 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 878.00 | 48 034.00 | 18 596.00 | 348 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889.00 | 3 519.00 | 2 370.00 | 5 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 950.00 | 15 950.00 | 24 000.00 | 39 950.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 539.00 | 316 169.00 | 2 370.00 | 318 539.00 |