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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 608 000.00 | 64 000.00 | 5 544 000.00 | 5 608 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 299 000.00 | 2 602 000.00 | 6 697 000.00 | 9 299 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 731 445.00 | | 731 445.00 | 731 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 595 000.00 | 2 666 000.00 | 12 929 000.00 | 15 595 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 979 000.00 | 78 000.00 | 9 901 000.00 | 9 979 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 000.00 | 5 000.00 | 717 000.00 | 721 000.00 |
BZ Autres créances | 7 299 000.00 | | 7 299 000.00 | 7 299 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 080.00 | | 469 080.00 | 469 080.00 |
CF Disponibilités | 4 415 000.00 | | 4 415 000.00 | 4 415 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 681 000.00 | 83 000.00 | 22 598 000.00 | 22 681 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 276 000.00 | 2 749 000.00 | 35 527 000.00 | 38 276 000.00 |
CU Autres participations | 678 980.00 | | 678 980.00 | 678 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 217 000.00 | 2 101 000.00 | | 3 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 000.00 | 247 000.00 | | 131 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 247.00 | 315 935.00 | | 2 004 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 000.00 | 3 789 000.00 | | 6 167 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 580 000.00 | 526 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 526 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 201 000.00 | 6 996 000.00 | | 10 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 298.00 | 107 364.00 | | 146 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 000.00 | 927 000.00 | | 2 557 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110 000.00 | 8 974 000.00 | | 9 110 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405 000.00 | 3 833 000.00 | | 4 405 000.00 |
EA Autres dettes | 1 224 000.00 | 609 000.00 | | 1 224 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | 311 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 641 000.00 | 21 649 000.00 | | 27 641 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 526 000.00 | 27 015 000.00 | | 35 526 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 419 000.00 | 1 041 000.00 | | 2 419 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 029 000.00 | 880 000.00 | | 1 029 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 108 000.00 | 169 000.00 | | 108 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 137 000.00 | 1 049 000.00 | | 1 137 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 635 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 728 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 632 599.00 | | 2 632 599.00 | 2 632 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 362 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 928 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 603 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 323 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248 000.00 | 451 000.00 | | 1 248 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886 983.00 | 144 259.00 | | 886 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 000.00 | 451 000.00 | | 1 248 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 000.00 | 555 000.00 | | 446 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 852.00 | 113 238.00 | | 20 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 000.00 | 555 000.00 | | 446 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 000.00 | -104 000.00 | | 803 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750 000.00 | -479 000.00 | | -750 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 449.00 | 2 645 527.00 | | 3 843 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 202.00 | 2 329 592.00 | | 1 839 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 247.00 | 315 935.00 | | 2 004 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 475.00 | 106 413.00 | | 88 475.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 74 000.00 | 49 000.00 | | 74 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 453 000.00 | 1 162 000.00 | | 2 453 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 527 000.00 | 1 210 000.00 | | 2 527 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 108 000.00 | 169 000.00 | | 108 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 419 000.00 | 1 041 000.00 | | 2 419 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 338.00 | | 192 926.00 | 2 206 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 468.00 | 1 737 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 936.00 | 2 121 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 469.00 | 383 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 435.00 | | 151 936.00 | 263 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 903.00 | | 40 990.00 | 1 942 903.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 321.00 | 58 810.00 | 12 616.00 | 173 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 321.00 | 58 810.00 | 12 616.00 | 173 321.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 933.00 | 1 061 933.00 | | 1 061 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
UP Prêts | 731 445.00 | | 731 445.00 | 731 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 987.00 | 2 298 987.00 | | 2 298 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 818.00 | 724 328.00 | 1 696 490.00 | 2 420 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 920.00 | | | 532 920.00 |
VP Divers | 2 110 642.00 | 2 110 642.00 | | 2 110 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 075.00 | 4 409 630.00 | 858 445.00 | 5 268 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 691.00 | 1 980 201.00 | 1 696 490.00 | 3 676 691.00 |