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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 4 178.00 | 5 041.00 | 9 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 167.00 | 4 178.00 | 33 989.00 | 38 167.00 |
060 Stock marchandises | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
084 Disponibilités | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
110 Total général Actif | 80 334.00 | 4 178.00 | 76 157.00 | 80 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 641.00 | 116 368.00 | | 227 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 554.00 | 3 625.00 | | 14 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 245.00 | 8 088.00 | | 6 245.00 |
230 Autres produits | 7 513.00 | 8.00 | | 7 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 953.00 | 128 089.00 | | 255 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 044.00 | 61 466.00 | | 124 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | -3 849.00 | | 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 078.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 470.00 | 28 691.00 | | 55 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 450.00 | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 682.00 | 33 765.00 | | 63 682.00 |
252 Charges sociales | 5 714.00 | 4 090.00 | | 5 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 356.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 2 392.00 | 1 416.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 145.00 | 127 465.00 | | 256 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192.00 | 624.00 | | -192.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 285.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324.00 | 339.00 | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |