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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 531.00 | 53 020.00 | 511.00 | 53 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 646.00 | 92 520.00 | 2 126.00 | 94 646.00 |
BT Marchandises | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 728.00 | 5 580.00 | 44 148.00 | 49 728.00 |
BZ Autres créances | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
CF Disponibilités | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 907.00 | 5 580.00 | 320 327.00 | 325 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 553.00 | 98 100.00 | 322 452.00 | 420 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 000.00 | -974 185.00 | | -11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 802.00 | -814 665.00 | | -126 802.00 |
DL TOTAL (I) | -126 802.00 | -1 777 850.00 | | -126 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 141.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 308.00 | | | 272 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 471.00 | 428 635.00 | | 121 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 336.00 | 82 406.00 | | 49 336.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 678 842.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 255.00 | 2 190 025.00 | | 449 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 452.00 | 412 175.00 | | 322 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 255.00 | 2 190 025.00 | | 449 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -23 888.00 | | -23 888.00 | -23 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 888.00 | | -23 888.00 | -23 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 772.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 772.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -772.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 673.00 | 302 716.00 | | 49 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 476.00 | 1 117 382.00 | | 176 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 802.00 | -814 665.00 | | -126 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 106.00 | 414.00 | | 92 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 606.00 | 414.00 | | 67 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | 5 580.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 5 580.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | 5 580.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 4 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 272 308.00 | 272 308.00 | | 272 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 266.00 | 257 570.00 | 6 696.00 | 264 266.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 255.00 | 449 255.00 | | 449 255.00 |