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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 498.00 | 26 559.00 | 3 940.00 | 30 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 281.00 | 5 889.00 | 3 392.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 779.00 | 32 448.00 | 7 331.00 | 39 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 222.00 | 32 448.00 | 170 774.00 | 203 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 528.00 | 19 281.00 | | 28 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 9 247.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 38 932.00 | 30 728.00 | | 38 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 5 964.00 | | 45 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 005.00 | 32 729.00 | | 73 005.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | 1 978.00 | | 13 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 842.00 | 45 671.00 | | 131 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 774.00 | 76 399.00 | | 170 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 842.00 | 45 671.00 | | 131 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 009.00 | | 544 009.00 | 544 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 009.00 | | 544 009.00 | 544 009.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 380.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 510.00 | 9 002.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -15.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 469.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 012.00 | 276 108.00 | | 544 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 809.00 | 266 861.00 | | 535 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 203.00 | 9 247.00 | | 8 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 197.00 | | 6 582.00 | 33 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | | 6 582.00 | 33 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 945.00 | 12 503.00 | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 12 503.00 | | 19 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 591.00 | 146 591.00 | | 146 591.00 |
VW T.V.A. | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 2 115.00 | | 4 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | 6 914.00 | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 53 023.00 | 37 711.00 | | 53 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 162.00 | 7 839.00 | | 8 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 183 812.00 | 68 158.00 | | 183 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | 2 115.00 | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 801.00 | 41 111.00 | | 107 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 955.00 | 20 373.00 | | 37 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 258.00 | 120 622.00 | | 253 258.00 |