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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 948.00 | 217 050.00 | 514 898.00 | 731 948.00 |
AP Constructions | 140 151.00 | 52 671.00 | 87 479.00 | 140 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 295.00 | 269 721.00 | 2 712 574.00 | 2 982 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 282.00 | 269 721.00 | 2 876 561.00 | 3 146 282.00 |
CU Autres participations | 2 096 546.00 | | 2 096 546.00 | 2 096 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 929.00 | | | 1 802 929.00 |
DG Autres réserves | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 688.00 | | | 2 001 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 024.00 | | | 450 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 695.00 | | | 383 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 872.00 | | | 874 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 561.00 | | | 2 876 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 643.00 | | 13 652.00 | 2 968 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 099.00 | | | 872 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 545.00 | | 13 652.00 | 2 096 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 861.00 | 37 860.00 | | 231 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 861.00 | 37 860.00 | | 231 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 695.00 | 26 005.00 | 104 019.00 | 383 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
VC Groupe et associés | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 024.00 | 68 236.00 | 245 273.00 | 450 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 321.00 | 155 671.00 | 13 650.00 | 169 321.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 872.00 | 135 394.00 | 349 292.00 | 874 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
ST Autres comptes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 478.00 | | | 4 478.00 |