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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 806.00 | 8 946.00 | 7 860.00 | 16 806.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 274.00 | 8 946.00 | 8 328.00 | 17 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 603.00 | | 206 603.00 | 206 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 799.00 | 4 550.00 | 6 248.00 | 10 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 587.00 | 4 550.00 | 261 036.00 | 265 587.00 |
110 Total général Actif | 282 861.00 | 13 496.00 | 269 364.00 | 282 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 834.00 | | | 239 834.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 392.00 | | | 247 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199 103.00 | | | -199 103.00 |
242 Autres charges externes. | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
252 Charges sociales | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 381.00 | | | 245 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |