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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 2 400 001.00 | 2 400 000.00 | 1.00 | 2 400 001.00 |
CF Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 925.00 | 2 400 000.00 | 11 925.00 | 2 411 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 915.00 | 2 419 990.00 | 11 925.00 | 2 431 915.00 |
CU Autres participations | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -19 023 333.00 | -18 481 629.00 | | -19 023 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732 535.00 | -541 703.00 | | 15 732 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 790 798.00 | -18 523 333.00 | | -2 790 798.00 |
DP Provisions pour risques | 2 126 594.00 | 1 180 090.00 | | 2 126 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 594.00 | 1 180 090.00 | | 2 126 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 000.00 | 17 352 353.00 | | 648 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 29 683.00 | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 129.00 | 17 382 036.00 | | 676 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925.00 | 38 793.00 | | 11 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 334.00 | | | 17 000 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 593 818.00 | | | 15 593 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 594 152.00 | | | 32 594 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 694 281.00 | | | 15 694 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 694 281.00 | | | 15 694 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 899 871.00 | | | 16 899 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 702 942.00 | 202 759.00 | | 32 702 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 970 407.00 | 744 463.00 | | 16 970 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 732 535.00 | -541 703.00 | | 15 732 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 19 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 090.00 | 1 167 252.00 | 220 748.00 | 1 180 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 773 070.00 | | 15 373 070.00 | 17 773 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 793 070.00 | | 15 373 080.00 | 17 793 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 973 160.00 | 1 167 252.00 | 15 593 828.00 | 18 973 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 167 252.00 | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 593 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 681.00 | 2 403 681.00 | | 2 403 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 129.00 | 676 129.00 | | 676 129.00 |