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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 5 796.00 | 223.00 | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 194.00 | 32 696.00 | 10 498.00 | 43 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 8 037.00 | 2 572.00 | 10 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 864.00 | 46 530.00 | 42 334.00 | 88 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CF Disponibilités | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 563.00 | 46 530.00 | 145 032.00 | 191 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 149.00 | 53 585.00 | | 43 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | -10 436.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 56 172.00 | 44 249.00 | | 56 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 205.00 | 19 345.00 | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 10 930.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 2 544.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | 13 606.00 | | 16 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 1 749.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 860.00 | 48 176.00 | | 88 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 032.00 | 92 426.00 | | 145 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 383.00 | | 6 482.00 | 82 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | | 6 384.00 | 53 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | 98.00 | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 590.00 | 8 941.00 | | 37 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 286.00 | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 079.00 | 8 655.00 | | 32 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 206.00 | 6 391.00 | 15 677.00 | 26 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 860.00 | 69 045.00 | 15 677.00 | 88 860.00 |