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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 728.00 | 54 682.00 | 16 046.00 | 70 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 859.00 | 57 016.00 | 35 843.00 | 92 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
072 Créances – Autres | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
110 Total général Actif | 197 524.00 | 57 016.00 | 140 508.00 | 197 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 451.00 | | | 393 451.00 |
230 Autres produits | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 402.00 | | | 409 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
252 Charges sociales | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
262 Autres charges | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 129.00 | | | 35 129.00 |