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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 194.00 | 119 968.00 | 289 226.00 | 409 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 045.00 | 1 153 175.00 | 823 870.00 | 1 977 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 061.00 | 158 430.00 | 435 632.00 | 594 061.00 |
BZ Autres créances | 973 078.00 | | 973 078.00 | 973 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 001.00 | 2 963.00 | 22 039.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 876.00 | 161 392.00 | 1 754 484.00 | 1 915 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 921.00 | 1 314 567.00 | 2 578 353.00 | 3 892 921.00 |
CU Autres participations | 1 430 500.00 | 1 000 000.00 | 430 500.00 | 1 430 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 537.00 | -537 955.00 | | -1 569 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 475.00 | 668 418.00 | | 1 764 475.00 |
DK Provisions réglementées | 9 008.00 | 6 008.00 | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 313 947.00 | 246 471.00 | | 313 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 809.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 868.00 | 3 317 343.00 | | 1 532 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 304 519.00 | | 61 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 173.00 | 217 008.00 | | 663 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 52 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 407.00 | 3 892 178.00 | | 2 264 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 353.00 | 4 138 649.00 | | 2 578 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 102 286.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 284.00 | 288 623.00 | | 376 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 284.00 | 291 623.00 | | 379 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 284.00 | -189 337.00 | | -239 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 025.00 | 2 523 533.00 | | 4 916 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 550.00 | 1 855 115.00 | | 3 151 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 475.00 | 668 418.00 | | 1 764 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 611.00 | 20 564.00 | | 132 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 403.00 | 20 564.00 | | 99 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 868.00 | 1 532 868.00 | | 1 532 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 172.00 | 663 172.00 | | 663 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 008.00 | 1 700 008.00 | | 1 700 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 151.00 | 1 700 008.00 | 104 143.00 | 1 804 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 407.00 | 2 264 407.00 | | 2 264 407.00 |