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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 701.00 | 1 389.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 793.00 | 107.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 167.00 | 13 601.00 | 2 566.00 | 16 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 273.00 | 1 975.00 | 12 298.00 | 14 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 550.00 | 18 070.00 | 115 480.00 | 133 550.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 999.00 | | 293 999.00 | 293 999.00 |
BZ Autres créances | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 595.00 | 18 070.00 | 470 526.00 | 488 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 089.00 | 161 780.00 | | 177 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | 15 309.00 | | 33 087.00 |
DL TOTAL (I) | 218 976.00 | 185 889.00 | | 218 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 801.00 | 529.00 | | 39 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | 9 940.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 385.00 | 132 090.00 | | 163 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 19 080.00 | | 33 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 549.00 | 161 640.00 | | 251 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 526.00 | 347 529.00 | | 470 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 903.00 | | 1 409 903.00 | 1 409 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 903.00 | | 1 409 903.00 | 1 409 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 175.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 175.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | -175.00 | | -6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 13 520.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 909.00 | 1 204 332.00 | | 1 409 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 822.00 | 1 189 023.00 | | 1 376 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 087.00 | 15 309.00 | | 33 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 810.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | 11 404.00 | 9 169.00 | 15 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 697.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 10 708.00 | 9 169.00 | 15 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 639.00 | 348 639.00 | | 348 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 759.00 | 348 639.00 | 17 120.00 | 365 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 549.00 | 251 549.00 | | 251 549.00 |