| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 19 750.00 | 5 865.00 | 25 615.00 |
040 Immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 162.00 | 19 934.00 | 81 228.00 | 101 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
110 Total général Actif | 128 505.00 | 19 934.00 | 108 570.00 | 128 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 164.00 | | | 158 164.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | | | 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |