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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381.00 | 2 383.00 | 1 998.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381.00 | 2 383.00 | 5 998.00 | 8 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 225.00 | 133 213.00 | 547 012.00 | 680 225.00 |
BZ Autres créances | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 292 182.00 | | 292 182.00 | 292 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 643.00 | 133 213.00 | 1 108 430.00 | 1 241 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 024.00 | 135 596.00 | 1 114 428.00 | 1 250 024.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 223 658.00 | 223 658.00 | | 223 658.00 |
DH Report à nouveau | 258 307.00 | 176 346.00 | | 258 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 071.00 | 81 961.00 | | 53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 535 586.00 | 482 515.00 | | 535 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 7 010.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 051.00 | 496 411.00 | | 446 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 880.00 | 155 911.00 | | 114 880.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 5 873.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 842.00 | 665 205.00 | | 578 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 428.00 | 1 147 720.00 | | 1 114 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 701.00 | 1 930 408.00 | 2 512 110.00 | 581 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 701.00 | 1 930 408.00 | 2 512 110.00 | 581 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 213.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 20 333.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 904.00 | 1 796 402.00 | | 2 513 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 833.00 | 1 714 441.00 | | 2 460 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 071.00 | 81 961.00 | | 53 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113.00 | | 1 616.00 | 8 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 4 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 1 616.00 | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 1 198.00 | 1 348.00 | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 1 198.00 | 1 348.00 | 2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 051.00 | 446 051.00 | | 446 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UX Autres créances clients | 680 225.00 | 680 225.00 | | 680 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 385.00 | 848 385.00 | | 848 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 842.00 | 578 842.00 | | 578 842.00 |