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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 100.00 | 360.00 | 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 446.00 | 17 301.00 | 3 145.00 | 20 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 718.00 | 79 941.00 | 82 777.00 | 162 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 417.00 | 97 343.00 | 106 075.00 | 203 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 466.00 | 2 755.00 | 92 711.00 | 95 466.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 326 995.00 | | 326 995.00 | 326 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 371.00 | 2 755.00 | 429 616.00 | 432 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 788.00 | 100 098.00 | 535 691.00 | 635 788.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 120.00 | 207 916.00 | | 246 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 234.00 | 43 764.00 | | 40 234.00 |
DL TOTAL (I) | 297 354.00 | 262 680.00 | | 297 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 093.00 | 92 072.00 | | 70 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 910.00 | 45 608.00 | | 58 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 32 490.00 | | 41 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 906.00 | 82 321.00 | | 66 906.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 650.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 337.00 | 253 140.00 | | 238 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 691.00 | 515 820.00 | | 535 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 513.00 | 183 052.00 | | 188 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 693.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 62 993.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 176.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 176.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | 62 817.00 | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 9 761.00 | | 9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 140.00 | 703 743.00 | | 725 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 906.00 | 659 979.00 | | 684 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 234.00 | 43 764.00 | | 40 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 498.00 | | 39 919.00 | 173 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 203 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 183 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 037.00 | | 37 127.00 | 156 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | 2 792.00 | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 002.00 | 42 693.00 | 8 352.00 | 63 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 27.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | 42 666.00 | 8 352.00 | 62 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 093.00 | 20 269.00 | 49 824.00 | 70 093.00 |
VI Groupe et associés | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 153.00 | 105 376.00 | 19 777.00 | 125 153.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 337.00 | 188 513.00 | 49 824.00 | 238 337.00 |