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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 773.00 | 5 394.00 | 56 380.00 | 61 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 438.00 | 5 394.00 | 59 044.00 | 64 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 880.00 | | 988 880.00 | 988 880.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 700.00 | | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 138.00 | 5 394.00 | 1 187 744.00 | 1 193 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 12 716.00 | 69 482.00 | | 12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 643.00 | 7 584.00 | | 214 643.00 |
DL TOTAL (I) | 242 210.00 | 91 916.00 | | 242 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 731.00 | 25 979.00 | | 22 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 998.00 | 17 989.00 | | 183 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 933.00 | 33 039.00 | | 175 933.00 |
EA Autres dettes | 76 523.00 | 84 650.00 | | 76 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 350.00 | 70 380.00 | | 486 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 534.00 | 232 038.00 | | 945 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 744.00 | 323 954.00 | | 1 187 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 889.00 | | 47 795.00 | 26 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 246.00 | 64 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 61 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 844.00 | | 46 176.00 | 25 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 619.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741.00 | 4 005.00 | 9 352.00 | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | 4 005.00 | 9 352.00 | 10 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 350.00 | 486 350.00 | | 486 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 988 880.00 | 988 880.00 | | 988 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 155.00 | 1 001 491.00 | 2 664.00 | 1 004 155.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 534.00 | 945 534.00 | | 945 534.00 |