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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 1 481.00 | 6 898.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 516.00 | 59 035.00 | 235 481.00 | 294 516.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 495.00 | 60 516.00 | 242 979.00 | 303 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BZ Autres créances | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CF Disponibilités | 103 278.00 | | 103 278.00 | 103 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 811.00 | 60 516.00 | 421 295.00 | 481 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 323.00 | 13 895.00 | | 28 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | 14 429.00 | | -4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 32 342.00 | 37 123.00 | | 32 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 528.00 | 68 979.00 | | 80 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 14 705.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 335.00 | 198 449.00 | | 135 335.00 |
EA Autres dettes | 69 103.00 | 26 544.00 | | 69 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 953.00 | 308 676.00 | | 388 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 295.00 | 345 799.00 | | 421 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 988.00 | 308 676.00 | | 309 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 439.00 | | 159 571.00 | 146 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 303 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 302 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 439.00 | | 158 571.00 | 146 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 361.00 | 41 021.00 | 866.00 | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 41 021.00 | 866.00 | 20 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 394.00 | 19 429.00 | 78 965.00 | 98 394.00 |
VI Groupe et associés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VW T.V.A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 953.00 | 309 988.00 | 78 965.00 | 388 953.00 |