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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 528.00 | 36 365.00 | 18 163.00 | 54 528.00 |
040 Immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 477.00 | 36 365.00 | 49 112.00 | 85 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
072 Créances – Autres | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
110 Total général Actif | 194 284.00 | 36 365.00 | 157 919.00 | 194 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 556.00 | 394 271.00 | | 367 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 708.00 | 394 624.00 | | 367 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 531.00 | 216 095.00 | | 206 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | -3 398.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 49 883.00 | 50 346.00 | | 49 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | 6 410.00 | | 6 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 536.00 | 104 745.00 | | 103 536.00 |
252 Charges sociales | 14 773.00 | 15 715.00 | | 14 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 858.00 | 9 075.00 | | 9 858.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 5 565.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 623.00 | 404 554.00 | | 392 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 915.00 | -9 930.00 | | -24 915.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 519.00 | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 944.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 208.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 096.00 | 1 528.00 | | 5 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 573.00 | -10 204.00 | | -30 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |