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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 564.00 | | 2 938 564.00 | 2 938 564.00 |
BZ Autres créances | 253 278.00 | | 253 278.00 | 253 278.00 |
CF Disponibilités | 207 225.00 | | 207 225.00 | 207 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 503.00 | | 460 503.00 | 460 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 067.00 | | 3 399 067.00 | 3 399 067.00 |
CU Autres participations | 2 923 129.00 | | 2 923 129.00 | 2 923 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 088.00 | 761 356.00 | | 1 119 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 691.00 | 357 732.00 | | -75 691.00 |
DK Provisions réglementées | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 629.00 | 1 163 088.00 | | 1 117 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 301.00 | | | 2 266 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 19 353.00 | | 15 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 281 438.00 | 21 567.00 | | 2 281 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 067.00 | 1 184 655.00 | | 3 399 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 276.00 | 21 567.00 | | 189 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 489 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232.00 | 1 489 539.00 | | 30 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 232.00 | 410 461.00 | | -30 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 436.00 | 136 619.00 | | -29 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592.00 | 3 291 863.00 | | 4 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 283.00 | 2 934 131.00 | | 80 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 691.00 | 357 732.00 | | -75 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259.00 | | 3 007 887.00 | 6 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 581.00 | 2 938 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 581.00 | 2 938 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | 3 007 887.00 | 6 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
VC Groupe et associés | 240 907.00 | 240 907.00 | | 240 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 535.00 | 172 373.00 | 831 597.00 | 2 264 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 264 535.00 | | | 2 264 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 713.00 | 253 278.00 | 15 435.00 | 268 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 438.00 | 189 276.00 | 831 597.00 | 2 281 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 269.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | 14 025.00 | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | | 30 229.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 26 270.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 9 086.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 347.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 616.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 54 615.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 53 202.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 949.00 | 79 609.00 | | 9 949.00 |