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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 256.00 | 1 814.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 726.00 | 35 010.00 | 26 716.00 | 61 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 578.00 | 28 101.00 | 6 477.00 | 34 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 766.00 | 63 367.00 | 120 399.00 | 183 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 397 692.00 | | 397 692.00 | 397 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 824.00 | | 498 824.00 | 498 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 590.00 | 63 367.00 | 619 223.00 | 682 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 232.00 | 328 961.00 | | 405 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 217.00 | 76 271.00 | | 80 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526.00 | 2 357.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 491 475.00 | 413 089.00 | | 491 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 6 034.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 20 162.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 19 705.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 928.00 | 71 029.00 | | 51 928.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | 1 437.00 | | 12 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 748.00 | 118 367.00 | | 127 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 223.00 | 531 456.00 | | 619 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 748.00 | 118 367.00 | | 127 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 992.00 | | 66 177.00 | 122 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403.00 | 183 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | 141 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | 2 070.00 | 40 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 712.00 | | 64 107.00 | 82 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 712.00 | 10 592.00 | 4 937.00 | 57 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 712.00 | 10 336.00 | 4 937.00 | 57 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
VW T.V.A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 532.00 | 12 673.00 | | 11 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | 7 033.00 | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 39 964.00 | 38 974.00 | | 39 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 325.00 | 51 051.00 | | 58 325.00 |
YT Sous‐traitance | 11 415.00 | 28 330.00 | | 11 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 1 748.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 391.00 | 14 421.00 | | 12 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 111.00 | 123 406.00 | | 173 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 863.00 | 85 579.00 | | 138 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 953.00 | 125 388.00 | | 113 953.00 |