| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 212.00 | 14 644.00 | 7 567.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 135.00 | 20 567.00 | 20 568.00 | 41 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 619.00 | 35 212.00 | 32 407.00 | 67 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BZ Autres créances | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 893.00 | 35 212.00 | 150 681.00 | 185 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 942.00 | | 463 942.00 | 463 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 942.00 | | 463 942.00 | 463 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 809.00 | | | 468 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 961.00 | | | 467 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | | | 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 300.00 | | 3 335.00 | 74 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 67 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 847.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 63 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 181.00 | | 3 334.00 | 67 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | 1.00 | 4 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 10 985.00 | 8 431.00 | 32 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 354.00 | 493.00 | 2 847.00 | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 303.00 | 10 491.00 | 5 583.00 | 30 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 587.00 | 9 247.00 | 12 340.00 | 21 587.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 411.00 | 89 255.00 | 4 156.00 | 93 411.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 904.00 | 134 564.00 | 12 340.00 | 146 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 016.00 | | | 95 016.00 |