| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 318.00 | 9 441.00 | 9 760.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 11 861.00 | 23 138.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 595.00 | 18 733.00 | 8 861.00 | 27 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 194.00 | 119 200.00 | 57 993.00 | 177 194.00 |
BF Prêts | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 152.00 | 152 490.00 | 258 662.00 | 411 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
BN En cours de production de biens | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 211.00 | | 233 211.00 | 233 211.00 |
BZ Autres créances | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CF Disponibilités | 456 415.00 | | 456 415.00 | 456 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 764.00 | | 893 764.00 | 893 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 917.00 | 152 490.00 | 1 152 426.00 | 1 304 917.00 |
CU Autres participations | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
DH Report à nouveau | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
DL TOTAL (I) | 389 106.00 | | | 389 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
EA Autres dettes | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 320.00 | | | 763 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 426.00 | | | 1 152 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 231.00 | | | 425 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 178.00 | | 23 839.00 | 420 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 206.00 | 29 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 865.00 | 411 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 659.00 | 239 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 376.00 | | 9 760.00 | 132 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 142.00 | | 13 306.00 | 245 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 660.00 | | 773.00 | 42 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 114.00 | 39 035.00 | 18 659.00 | 132 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 959.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 378.00 | 38 076.00 | 18 659.00 | 130 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UP Prêts | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 233 211.00 | 233 211.00 | | 233 211.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VC Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 276.00 | 63 345.00 | 163 143.00 | 234 276.00 |
VI Groupe et associés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 036.00 | 295 589.00 | 9 446.00 | 305 036.00 |
VW T.V.A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 162.00 | 425 231.00 | 163 143.00 | 596 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
ST Autres comptes | 162 069.00 | | | 162 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
YT Sous‐traitance | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 271.00 | | | 172 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 601.00 | | | 421 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |